核对字段：主办、地点、签到、讲师、内容、录音影像和发放文件。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
材料能够证明的范围应具体书写；涉及他人身份、账户、健康和家庭信息的，按照必要范围向有权机关提供。真实性、合法性或完整性仍需办案、审计、执行机关核验的，明确标注待核验，不作确定结论。
材料11 转介绍记录
核对字段：介绍人、对象来源、奖励、培训、话术和发展范围。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
材料能够证明的范围应具体书写；涉及他人身份、账户、健康和家庭信息的，按照必要范围向有权机关提供。真实性、合法性或完整性仍需办案、审计、执行机关核验的，明确标注待核验，不作确定结论。
材料12 公司登记
核对字段：主体、股东、法定代表人、变更、注销和实际控制线索。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
材料能够证明的范围应具体书写；涉及他人身份、账户、健康和家庭信息的，按照必要范围向有权机关提供。真实性、合法性或完整性仍需办案、审计、执行机关核验的，明确标注待核验，不作确定结论。
材料13 金融许可备案
核对字段：许可主体、业务范围、有效期、产品备案和监管查询。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
材料能够证明的范围应具体书写；涉及他人身份、账户、健康和家庭信息的，按照必要范围向有权机关提供。真实性、合法性或完整性仍需办案、审计、执行机关核验的，明确标注待核验，不作确定结论。
材料14 私募适当性资料
核对字段：合格投资者、风险测评、冷静期、回访、代持和拼单。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
材料能够证明的范围应具体书写；涉及他人身份、账户、健康和家庭信息的，按照必要范围向有权机关提供。真实性、合法性或完整性仍需办案、审计、执行机关核验的，明确标注待核验，不作确定结论。
材料15 项目底层资料
核对字段：项目主体、权属、许可、合同、经营、收入和融资负担。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
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材料16 托管账户资料
核对字段：开户、托管职责、资金进入、划出、对账和异常指令。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
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材料17 收益返款流水
核对字段：付款主体、性质、本金收益、佣金、再次投入和余额。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
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材料18 续投文件
核对字段：到期、结算、是否到账、新合同、平台划转和本人确认。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
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材料19 债权转让文件
核对字段：转让人、受让人、对价、通知、权利范围和剩余债权。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
材料能够证明的范围应具体书写；涉及他人身份、账户、健康和家庭信息的，按照必要范围向有权机关提供。真实性、合法性或完整性仍需办案、审计、执行机关核验的，明确标注待核验，不作确定结论。
材料20 审计核损材料
核对字段：范围、基准日、数据来源、剔除、差异、异议和更正。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
材料能够证明的范围应具体书写；涉及他人身份、账户、健康和家庭信息的，按照必要范围向有权机关提供。真实性、合法性或完整性仍需办案、审计、执行机关核验的，明确标注待核验，不作确定结论。
材料21 官方公告
核对字段：发布机关、原始网址、文号、日期、案件和具体要求。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
材料能够证明的范围应具体书写；涉及他人身份、账户、健康和家庭信息的，按照必要范围向有权机关提供。真实性、合法性或完整性仍需办案、审计、执行机关核验的，明确标注待核验，不作确定结论。
材料22 查扣冻文书
核对字段：机关、案号、财产、金额、期限、权利人和送达。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
材料能够证明的范围应具体书写；涉及他人身份、账户、健康和家庭信息的，按照必要范围向有权机关提供。真实性、合法性或完整性仍需办案、审计、执行机关核验的，明确标注待核验，不作确定结论。
材料23 评估拍卖资料
核对字段：评估时点、方法、异议、拍卖、流拍、成交和费用。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
材料能够证明的范围应具体书写；涉及他人身份、账户、健康和家庭信息的，按照必要范围向有权机关提供。真实性、合法性或完整性仍需办案、审计、执行机关核验的，明确标注待核验，不作确定结论。
材料24 清退到账凭证
核对字段：批次、基数、比例、金额、账户、提存和剩余权利。提交时连接对应的投资交易、登记编号和金额表页码，保留原件、原设备或原系统，不只交一张脱离上下文的图片。
材料能够证明的范围应具体书写；涉及他人身份、账户、健康和家庭信息的，按照必要范围向有权机关提供。真实性、合法性或完整性仍需办案、审计、执行机关核验的，明确标注待核验，不作确定结论。
附录六 核心法律与程序文件索引
《中华人民共和国刑法》：用于非法吸收公众存款、集资诈骗、单位犯罪、违法所得和退赔。国家法律法规数据库
《中华人民共和国刑事诉讼法》：用于报案控告、被害人权利、证据、审判和执行。国家法律法规数据库
《防范和处置非法集资条例》：用于行政调查处置、集资资金清退和参与人义务。中国政府网
非法集资司法解释（2022年修改）：用于“四性”、行为类型、追诉标准、非法占有目的和量刑。最高人民法院
2019年“两高一部”意见：用于非法性、单位犯罪、证据、数额、追赃和程序。最高人民检察院
《私募投资基金监督管理条例》和《证券投资基金法》：用于非公开募集、合格投资者、基金财产和投资者权利。国家行政法规库
电子数据规定：用于平台、聊天、服务器和电子合同证据。最高人民法院公报
刑事裁判涉财产执行规定：用于追缴退赔、执行和案外人权利。最高人民法院公报
附录七 真实案例索引
（一）“e租宝”案——互联网平台、虚假项目、资金池和比例发还。最高人民法院 （二）昆明泛亚案——商品交易外观和巨额资金沉淀。最高人民法院 （三）上海阜兴案——持牌私募、虚假底层资产和追缴退赔。最高人民法院 （四）沈阳老妈乐案——养老投资返利与老年权益。最高人民法院 （五）江西老庆祥执行案——双轨登记、资产处置和提存。最高人民法院 （六）杨卫国等案——P2P平台资金池和信息中介边界。最高人民检察院 （七）周辉案——非法占有目的和资金用途证明。最高人民检察院 （八）张业强等案——私募登记备案和募新还旧。最高人民检察院 （九）苏某明等案——深圳私募拼单代持与真实项目。最高人民法院、最高人民检察院 （十）中某中基集团案——伪私募、立案监督和股权追缴。最高人民法院、最高人民检察院 （十一）周某标、李某等案——养老公寓和电子数据审查。最高人民检察院 （十二）王某等案——虚假投资项目与资金去向。最高人民检察院 （十三）张某锋等案——名义退股后的实际控制与责任。最高人民检察院 （十四）刘某香等案——集资诈骗与洗钱全链条追诉。最高人民检察院 （十五）戴某平等案——养老床位、资金用途和本金损失。最高人民检察院 （十六）刘某平等案——广场舞社群、应用软件和养老非法集资。最高人民检察院 （十七）唐亚南案——养殖项目、高额回报和转移挥霍。最高人民法院公报 （十八）乔某等案——多类资产查控和主动退缴追损。最高人民检察院
附录八 常用术语
集资参与人：向非法集资人投入资金并依法登记核实的主体，具体诉讼称谓和权利以现行法律及案件程序为准。
非法性：未经依法许可或者违反金融管理规定吸收资金。
公开性：通过网络、媒体、推介会、电话、传单、口口相传等方式向社会传播募集信息。
社会性：向社会公众即不特定对象吸收资金。
利诱性：承诺在一定期限内以货币、实物、股权或其他方式还本付息或者给予回报。
非法占有目的：行为人意图非法控制集资款，应从项目、资金、兑付、转移和事后行为综合证明。
核损基数：负责机关依法核验用于后续程序的金额，不当然等于累计投入或平台显示余额。
查控财产：已经依法查封、扣押、冻结的财产，尚需权属和处置程序。
可分配净额：财产依法处置并处理费用、优先权和第三人权利后，可用于发还的金额。
提存：因权利人不明、账户异常或存在争议，将应发款项依法保留待后续领取的措施。
附录九 非法集资投资人核验提醒
先核对合同、付款、返款、复投、介绍费和权利主体，再通过官方渠道登记，不向私人账户支付所谓优先清退费用。
报案金额、犯罪数额、实际损失、违法所得和可分配财产分别理解，以有权机关公告、文书和核损结果为准。
查封冻结不等于已经追回，账面估值不等于可分配净额，清退比例取决于生效裁判、可处置财产和依法确认的权利。
如实申报已收收益、佣金、转让和代持，发生身份、联系方式或继承变化时按公告要求及时更正。
依法表达诉求，保护个人信息和办案秩序，不承诺全额追回、优先受偿或特定处理结果。
附录一 规范、政策与真实案例检索索引
本索引用于核验书中法律依据、政策导向和案例来源。法律规范是否继续有效、是否已经修改以及个案应适用的行为时规则，须以有权机关公布内容和案件具体事实为准。网页地址可能调整，链接失效时可按文件名称、发布机关和案例名称在相应官方网站检索。
一、法律与司法规范
1. 中华人民共和国刑法及刑法修正案（十二）｜发布机关：全国人民代表大会、全国人大常委会｜检索要点：罪刑法定、单位犯罪、共同犯罪、具体罪名与刑罚｜官方链接
2. 中华人民共和国刑事诉讼法｜发布机关：全国人民代表大会｜检索要点：管辖、辩护权、证据、强制措施、侦查、起诉、审判、执行和申诉控告｜官方链接
3. 中华人民共和国监察法｜发布机关：全国人民代表大会｜检索要点：强制到案、责令候查、管护、留置、涉案财物、企业产权与经营权保护｜官方链接
4. 中华人民共和国监察法实施条例｜发布机关：国家监察委员会｜检索要点：监察管辖、调查措施、程序审批、证据与案件移送｜官方链接
5. 中华人民共和国民营经济促进法｜发布机关：全国人大常委会｜检索要点：严格区分经济纠纷与经济犯罪、规范异地执法和查封扣押冻结、平等保护｜官方链接
6. 最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释｜发布机关：最高人民法院｜检索要点：审判阶段程序、证据审查、庭前会议、涉案财物与特别程序｜官方链接
7. 公安机关办理刑事案件程序规定｜发布机关：公安部｜检索要点：受案、立案、讯问、搜查、查封扣押冻结、强制措施与撤案｜官方链接
8. 人民检察院刑事诉讼规则｜发布机关：最高人民检察院｜检索要点：审查逮捕、审查起诉、不起诉、侦查监督、刑事申诉与监察衔接｜官方链接